यूटीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड समीक्षा: एक प्रभावशाली बदलाव


ईटी वेल्थ ने शीर्ष म्यूचुअल फंडों का विश्लेषण करने के लिए वैल्यू रिसर्च के साथ गठजोड़ किया है। हम आपको एक सूचित निवेश निर्णय लेने में मदद करने के लिए फंड के प्रमुख बुनियादी सिद्धांतों, इसके पोर्टफोलियो और प्रदर्शन की जांच करते हैं।

फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है

फंड ने कैसा प्रदर्शन किया है



जहां फंड निवेश करता है

जहां फंड निवेश करता है



बुनियादी तथ्य

  • लॉन्च की तारीख: 15 दिसंबर 1999
  • श्रेणी: इक्विटी
  • प्रकार: ईएलएसएस
  • एयूएम (31 अक्टूबर 2021 तक): 3,046 करोड़ रुपये
  • बेंचमार्क: निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स

इसकी क्या कीमत है

एनएवी (7 दिसंबर 2021 तक)

  • ग्रोथ ऑप्शन: 145.59 रुपये
  • आईडीसीडब्ल्यू: रु 30.42
  • न्यूनतम निवेश: 500 रुपये
  • न्यूनतम एसआईपी राशि: 500 रुपये
  • व्यय अनुपात (31 अक्टूबर 2021 तक) (%): 2.26
  • निकास भार: 0%

फ़ंड प्रबंधक: वेत्री सुब्रमण्यम

कार्यकाल: 4 साल, 2 महीने

पोर्टफोलियो में शीर्ष 5 क्षेत्र (%)

शीर्ष 5 क्षेत्र



पोर्टफोलियो में शीर्ष 5 स्टॉक (%)

शीर्ष 5 स्टॉक



हाल के पोर्टफोलियो में बदलाव

  • नए आगंतुक: एबीबी इंडिया, कैन फिन होम्स, प्राज इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स।
  • पूर्ण निकास: आवास विकास वित्त निगम, इंद्रप्रस्थ गैस, वर्धमान वस्त्र।
  • आवंटन बढ़ाना: सुप्रीम इंडस्ट्रीज, कैन फिन होम्स, ल्यूपिन, डॉ रेड्डीज, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एमसीएक्स, एबीबी इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, आईएसजीईसी हेवी इंजीनियरिंग, व्हर्लपूल, गोदरेज कंज्यूमर, जमना ऑटो।



कितना जोखिम भरा है?

कितना जोखिम भरा है



स्रोत: मूल्य अनुसंधान

क्या आपको खरीदना चाहिए

यह फंड इस श्रेणी में कई साथियों की तरह लार्ज-कैप झुकाव रखता है, लेकिन कुछ हद तक। मिडकैप में इसकी अच्छी मौजूदगी बनी हुई है। फंड स्वस्थ रिटर्न अनुपात, नकदी प्रवाह और मजबूत प्रबंधन वाले व्यवसायों में निवेश करने का प्रयास करता है। पोर्टफोलियो में भारी विविधता है, फिर भी अपने शीर्ष दांव में कुछ बड़े पदों को बरकरार रखता है। कुछ साल पहले तक फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कमजोर था, साथियों के बीच पिछड़ा हुआ था। हालांकि, फंड ने अपने मौजूदा फंड मैनेजर के हाथों में एक प्रभावशाली बदलाव देखा है। स्वस्थ जोखिम-समायोजित रिटर्न पर जोर देने के साथ, फंड अपनी श्रेणी में एक अच्छा विकल्प बनकर उभर रहा है।

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